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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 543.00 | 65 033.00 | 144 511.00 | 209 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 76 767.00 | | 76 767.00 | 76 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 373.00 | | 271 373.00 | 271 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 917.00 | 65 033.00 | 415 884.00 | 480 917.00 |
CU Autres participations | 199 225.00 | 65 033.00 | 134 193.00 | 199 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 252 596.00 | | | 252 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DL TOTAL (I) | 294 647.00 | | | 294 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 148.00 | | | 114 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 237.00 | | | 121 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 884.00 | | | 415 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 237.00 | | | 121 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 358.00 | | 186.00 | 209 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 358.00 | | 186.00 | 209 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
VI Groupe et associés | 114 148.00 | 114 148.00 | | 114 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
VW T.V.A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 237.00 | 121 237.00 | | 121 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
ST Autres comptes | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277.00 | | | 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310.00 | | | 310.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 494.00 | | | 1 494.00 |