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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 831.00 | 2 672.00 | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 862.00 | 38 109.00 | 10 753.00 | 48 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 664.00 | 38 940.00 | 43 725.00 | 82 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 170.00 | 68 457.00 | 45 713.00 | 114 170.00 |
BZ Autres créances | 1 454 777.00 | | 1 454 777.00 | 1 454 777.00 |
CF Disponibilités | 80 266.00 | | 80 266.00 | 80 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 214.00 | 68 457.00 | 1 580 757.00 | 1 649 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 878.00 | 107 396.00 | 1 624 482.00 | 1 731 878.00 |
CU Autres participations | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 383 783.00 | | | 383 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 994.00 | | | 226 994.00 |
DL TOTAL (I) | 612 427.00 | | | 612 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 516.00 | | | 571 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 336.00 | | | 352 336.00 |
EA Autres dettes | 88 196.00 | | | 88 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 055.00 | | | 1 012 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 482.00 | | | 1 624 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 055.00 | | | 1 012 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 934 692.00 | | 3 934 692.00 | 3 934 692.00 |
FG Production vendue services | 256 602.00 | | 256 602.00 | 256 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191 294.00 | | 4 191 294.00 | 4 191 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 756 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 306.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 098.00 | | | 4 262 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 104.00 | | | 4 035 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 994.00 | | | 226 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 868.00 | | 1 795.00 | 80 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 568.00 | | 1 795.00 | 50 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 633.00 | 10 306.00 | | 28 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 633.00 | 10 306.00 | | 28 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 515.00 | 571 515.00 | | 571 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 539.00 | 440 539.00 | | 440 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568 947.00 | 1 568 947.00 | | 1 568 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 447.00 | 1 568 947.00 | 1 500.00 | 1 570 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 054.00 | 1 012 054.00 | | 1 012 054.00 |