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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 352 744.00 | | 6 352 744.00 | 6 352 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 135.00 | | 265 135.00 | 265 135.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 354 778.00 | | 354 778.00 | 354 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 650.00 | | 622 650.00 | 622 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 394.00 | | 6 975 394.00 | 6 975 394.00 |
CU Autres participations | 6 352 744.00 | | 6 352 744.00 | 6 352 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 910 560.00 | | | 3 910 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
DG Autres réserves | 139 049.00 | | | 139 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 279.00 | | | 4 135 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 153.00 | | | 874 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 247.00 | | | 1 353 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
EA Autres dettes | 406 224.00 | | | 406 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 115.00 | | | 2 840 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 394.00 | | | 6 975 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 720.00 | | | 2 184 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 946.00 | | 488 946.00 | 488 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 946.00 | | 488 946.00 | 488 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 730.00 | | | -3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 905.00 | | | 490 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 290.00 | | | 473 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 352 744.00 | | | 6 352 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 352 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352 744.00 | | | 6 352 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 224.00 | 406 224.00 | | 406 224.00 |
UX Autres créances clients | 265 135.00 | 265 135.00 | | 265 135.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 153.00 | 218 758.00 | 655 395.00 | 874 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 247.00 | 1 353 247.00 | | 1 353 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 367.00 | | | 204 367.00 |
VP Divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 872.00 | 267 872.00 | | 267 872.00 |
VW T.V.A. | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 115.00 | 2 184 720.00 | 655 395.00 | 2 840 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
ST Autres comptes | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YT Sous‐traitance | 586.00 | | | 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 476.00 | | | 22 476.00 |