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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 126.00 | 19 089.00 | 233 037.00 | 252 126.00 |
AP Constructions | 1 392 333.00 | 461 476.00 | 930 857.00 | 1 392 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 173.00 | 6 328.00 | 844.00 | 7 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 306.00 | 124 285.00 | 109 021.00 | 233 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 577.00 | 611 178.00 | 1 388 400.00 | 1 999 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
BZ Autres créances | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 586 325.00 | | 586 325.00 | 586 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 266.00 | | 691 266.00 | 691 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 844.00 | 611 178.00 | 2 079 666.00 | 2 690 844.00 |
CU Autres participations | 114 640.00 | | 114 640.00 | 114 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 645 845.00 | | | 645 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
DL TOTAL (I) | 783 926.00 | | | 783 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 725.00 | | | 1 233 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 740.00 | | | 1 295 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 666.00 | | | 2 079 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 708.00 | | | 198 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 464.00 | 140 322.00 | 30 910.00 | 532 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 844.00 | 140 322.00 | 24 290.00 | 525 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 724.00 | 136 692.00 | 548 740.00 | 1 233 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 803.00 | 97 803.00 | | 97 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 803.00 | 97 803.00 | | 97 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 740.00 | 198 707.00 | 548 740.00 | 1 295 740.00 |