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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 658.00 | 9 441.00 | 13 217.00 | 22 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 650.00 | 18 757.00 | 28 894.00 | 47 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 455 803.00 | 38 698.00 | 16 417 106.00 | 16 455 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 516.00 | | 417 516.00 | 417 516.00 |
BZ Autres créances | 5 871 520.00 | 210 197.00 | 5 661 323.00 | 5 871 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 670.00 | | 474 670.00 | 474 670.00 |
CF Disponibilités | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 828 490.00 | 210 197.00 | 6 618 293.00 | 6 828 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 284 293.00 | 248 895.00 | 23 035 398.00 | 23 284 293.00 |
CU Autres participations | 16 338 859.00 | 10 500.00 | 16 328 359.00 | 16 338 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 880.00 | 294 880.00 | | 294 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DG Autres réserves | 3 068 769.00 | 2 563 654.00 | | 3 068 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 632 371.00 | 505 115.00 | | 14 632 371.00 |
DK Provisions réglementées | | 48 760.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 005 337.00 | 3 421 726.00 | | 18 005 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 667.00 | 17 778.00 | | 73 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 667.00 | 17 778.00 | | 73 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 017 222.00 | 2 022 222.00 | | 2 017 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 940.00 | 1 785 048.00 | | 1 494 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 781.00 | 665 127.00 | | 131 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 880.00 | 111 881.00 | | 218 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 464.00 | 169 616.00 | | 70 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 586.00 | 12 002.00 | | 982 586.00 |
EA Autres dettes | 40 521.00 | 154 503.00 | | 40 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 394.00 | 4 920 398.00 | | 4 956 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 035 398.00 | 8 359 903.00 | | 23 035 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 092.00 | | 811 092.00 | 811 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 092.00 | | 811 092.00 | 811 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 778 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 605 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 656 342.00 | 24 630.00 | | 15 656 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 662 766.00 | 24 630.00 | | 15 662 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 090.00 | 158 788.00 | | 100 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 648 960.00 | 14 178.00 | | 2 648 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749 050.00 | 172 966.00 | | 2 749 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 913 716.00 | -148 336.00 | | 12 913 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -82 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 365 687.00 | 1 591 566.00 | | 18 365 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 316.00 | 1 086 451.00 | | 3 733 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 632 371.00 | 505 115.00 | | 14 632 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 738.00 | 15 487 990.00 | | 3 336 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 309 949.00 | 16 385 495.00 | | 2 309 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 368 925.00 | 16 455 803.00 | | 2 368 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 976.00 | 70 308.00 | | 58 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 430.00 | 23 854.00 | | 105 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231 308.00 | 15 464 136.00 | | 3 231 308.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 169.00 | 19 004.00 | 58 976.00 | 68 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 169.00 | 19 004.00 | 58 976.00 | 68 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 778.00 | 55 889.00 | | 17 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 405.00 | 5 792.00 | 16 000.00 | 220 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 905.00 | 5 792.00 | 16 000.00 | 230 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 443.00 | 61 681.00 | 64 760.00 | 297 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 017 222.00 | 17 222.00 | 2 000 000.00 | 2 017 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 880.00 | 218 880.00 | | 218 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 586.00 | 982 586.00 | | 982 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
UX Autres créances clients | 417 516.00 | 417 516.00 | | 417 516.00 |
VB T. V. A. | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
VC Groupe et associés | 5 767 417.00 | 5 767 417.00 | | 5 767 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 940.00 | 303 532.00 | 1 049 434.00 | 1 494 940.00 |
VI Groupe et associés | 131 781.00 | 131 781.00 | | 131 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 702.00 | | | 308 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VP Divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 335 672.00 | 6 289 036.00 | 46 636.00 | 6 335 672.00 |
VW T.V.A. | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 394.00 | 1 764 986.00 | 3 049 434.00 | 4 956 394.00 |