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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
DH Report à nouveau | -45 903.00 | | | -45 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657.00 | | | -657.00 |
DL TOTAL (I) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FD Production vendue biens | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
FG Production vendue services | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
FM Production stockée | | | -131 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -44 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 027.00 | | | 108 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657.00 | | | -657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 589.00 | 90.00 | 16 679.00 | 16 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 589.00 | 90.00 | 16 679.00 | 16 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |