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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 671.00 | 41 384.00 | 139 287.00 | 180 671.00 |
040 Immobilisations financières | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 138.00 | 41 687.00 | 184 451.00 | 226 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 690.00 | | 88 690.00 | 88 690.00 |
072 Créances – Autres | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
084 Disponibilités | 245 094.00 | | 245 094.00 | 245 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 665.00 | | 343 665.00 | 343 665.00 |
110 Total général Actif | 569 804.00 | 41 687.00 | 528 116.00 | 569 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 890.00 | 401 470.00 | | 403 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 390.00 | 401 471.00 | | 405 390.00 |
242 Autres charges externes. | 242 228.00 | 247 888.00 | | 242 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 454.00 | 8 877.00 | | 9 454.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 860.00 | | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 693.00 | 60 908.00 | | 59 693.00 |
252 Charges sociales | 17 877.00 | 23 427.00 | | 17 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 768.00 | 12 666.00 | | 19 768.00 |
262 Autres charges | 485.00 | 573.00 | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 505.00 | 354 339.00 | | 349 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 885.00 | 47 132.00 | | 55 885.00 |
280 Produits financiers | 287.00 | 324.00 | | 287.00 |
294 Charges financières | 850.00 | 461.00 | | 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 134.00 | 9 658.00 | | 11 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 188.00 | 37 336.00 | | 44 188.00 |