| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 874.00 | 54 341.00 | 21 533.00 | 75 874.00 |
AH Fonds commercial | 163 815.00 | | 163 815.00 | 163 815.00 |
AN Terrains | 19 465.00 | 10 835.00 | 8 631.00 | 19 465.00 |
AP Constructions | 360 040.00 | 303 167.00 | 56 873.00 | 360 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 289.00 | 572 383.00 | 367 906.00 | 940 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 003.00 | 691 552.00 | 684 452.00 | 1 376 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 625.00 | 1 653 168.00 | 1 410 457.00 | 3 063 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BT Marchandises | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 229.00 | 22 296.00 | 185 932.00 | 208 229.00 |
BZ Autres créances | 151 033.00 | | 151 033.00 | 151 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 422 928.00 | | 422 928.00 | 422 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 843.00 | | 80 843.00 | 80 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 931.00 | 22 296.00 | 880 634.00 | 902 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 555.00 | 1 675 464.00 | 2 291 091.00 | 3 966 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
CU Autres participations | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 750.00 | 195 750.00 | | 195 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 255 728.00 | 255 728.00 | | 255 728.00 |
DH Report à nouveau | -585 987.00 | -470 134.00 | | -585 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 176.00 | -115 853.00 | | 116 176.00 |
DK Provisions réglementées | 113 737.00 | 113 737.00 | | 113 737.00 |
DL TOTAL (I) | 129 154.00 | 12 978.00 | | 129 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 402.00 | 1 374 398.00 | | 1 207 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 634.00 | 146 510.00 | | 145 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128.00 | 238.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 407.00 | 297 433.00 | | 265 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 782.00 | 144 998.00 | | 104 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 426 584.00 | 434 073.00 | | 426 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 938.00 | 2 397 650.00 | | 2 161 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 091.00 | 2 410 628.00 | | 2 291 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 590.00 | 1 205 901.00 | | 1 168 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 814.00 | 34 233.00 | | 4 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 634.00 | | | 145 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 489.00 | | 107 489.00 | 107 489.00 |
FG Production vendue services | 1 965 633.00 | | 1 965 633.00 | 1 965 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 122.00 | | 2 073 122.00 | 2 073 122.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 296.00 | |
GE Autres charges | | | 7 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 651.00 | 21 846.00 | | 18 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 631.00 | | | 184 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 281.00 | 21 846.00 | | 203 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 887.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 261.00 | | | 184 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 262.00 | 115 624.00 | | 185 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 020.00 | -93 778.00 | | 18 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 136.00 | 1 569 838.00 | | 2 403 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 960.00 | 1 685 691.00 | | 2 286 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 176.00 | -115 853.00 | | 116 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 634.00 | | 679 042.00 | 2 722 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219.00 | 84 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 051.00 | 3 063 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 832.00 | 2 718 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 609.00 | | 970.00 | 259 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 215.00 | | 616 587.00 | 2 439 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 810.00 | | 61 484.00 | 23 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 662.00 | 275 925.00 | 419.00 | 1 377 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 561.00 | 13 779.00 | | 40 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 210.00 | 262 146.00 | 419.00 | 1 316 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 407.00 | 265 407.00 | | 265 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 584.00 | 426 584.00 | | 426 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
UX Autres créances clients | 196 585.00 | 196 585.00 | | 196 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
VB T. V. A. | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 588.00 | 211 369.00 | 991 219.00 | 1 202 588.00 |
VI Groupe et associés | 134 484.00 | 134 484.00 | | 134 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 175.00 | | | 133 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 966.00 | 112 966.00 | | 112 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 620.00 | 428 461.00 | 24 158.00 | 452 620.00 |
VW T.V.A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 809.00 | 1 168 590.00 | 991 219.00 | 2 159 809.00 |