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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BZ Autres créances | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CF Disponibilités | 326 005.00 | | 326 005.00 | 326 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 898.00 | | 340 898.00 | 340 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 898.00 | | 340 898.00 | 340 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 152 541.00 | 123 480.00 | | 152 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 676.00 | 29 061.00 | | -55 676.00 |
DL TOTAL (I) | 162 865.00 | 218 541.00 | | 162 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 496.00 | 10 936.00 | | 169 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 551.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 77 210.00 | | 4 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 253.00 | 10 768.00 | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 033.00 | 99 465.00 | | 178 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 898.00 | 318 006.00 | | 340 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 295 105.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 722.00 | | | -17 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 391.00 | 530 900.00 | | 332 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 067.00 | 501 838.00 | | 388 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 676.00 | 29 061.00 | | -55 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 970.00 | | | 292 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 957.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 970.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 213.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 213.00 | | | 269 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 194.00 | 21 768.00 | 287 962.00 | 266 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 394.00 | 21 768.00 | 269 162.00 | 247 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 496.00 | 169 496.00 | | 169 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 743.00 | | | 166 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 033.00 | 178 033.00 | | 178 033.00 |