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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 496.00 | 4 105.00 | 20 390.00 | 24 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 530.00 | 57 228.00 | 29 302.00 | 86 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 751.00 | 70 489.00 | 62 261.00 | 132 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 889.00 | 131 823.00 | 121 067.00 | 252 889.00 |
BT Marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
BZ Autres créances | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 630.00 | | 68 630.00 | 68 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 519.00 | 131 823.00 | 189 696.00 | 321 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 70 942.00 | | | 70 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 878.00 | | | -98 878.00 |
DL TOTAL (I) | -24 637.00 | | | -24 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 440.00 | | | 93 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 333.00 | | | 214 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 696.00 | | | 189 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 660.00 | | | 182 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 382.00 | | 53 113.00 | 214 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 605.00 | 252 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 605.00 | 219 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 398.00 | | 20 488.00 | 213 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | 8 129.00 | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 829.00 | 35 061.00 | 3 067.00 | 99 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 829.00 | 30 955.00 | 3 067.00 | 99 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 342.00 | 21 669.00 | 31 673.00 | 53 342.00 |
VI Groupe et associés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 741.00 | 64 747.00 | 8 993.00 | 73 741.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 333.00 | 182 660.00 | 31 673.00 | 214 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
ST Autres comptes | 141 028.00 | | | 141 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 946.00 | | | 139 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 217.00 | | | 150 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 892.00 | | | 264 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |