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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 688.00 | 9 261.00 | 1 427.00 | 10 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 065.00 | 32 392.00 | 27 673.00 | 60 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 008.00 | 70 653.00 | 194 355.00 | 265 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 583.00 | | 183 583.00 | 183 583.00 |
BZ Autres créances | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 002.00 | | 228 002.00 | 228 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 011.00 | 70 653.00 | 422 358.00 | 493 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 696.00 | 130 659.00 | | 85 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 769.00 | -44 964.00 | | 24 769.00 |
DL TOTAL (I) | 121 465.00 | 96 696.00 | | 121 465.00 |
DP Provisions pour risques | 29 400.00 | 54 500.00 | | 29 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 400.00 | 54 500.00 | | 29 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 536.00 | 164 196.00 | | 112 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 030.00 | 16 790.00 | | 15 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 10 229.00 | | 9 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 990.00 | 84 682.00 | | 133 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 493.00 | 275 897.00 | | 271 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 358.00 | 427 092.00 | | 422 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 630.00 | | 14 378.00 | 258 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 265 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 70 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 375.00 | | 14 378.00 | 64 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 880.00 | 8 772.00 | 8 000.00 | 69 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 880.00 | 8 772.00 | 8 000.00 | 40 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | | 25 100.00 | 54 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 572.00 | | 28 172.00 | 57 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 183 583.00 | 183 583.00 | | 183 583.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 120.00 | 43 503.00 | 64 617.00 | 108 120.00 |
VI Groupe et associés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VP Divers | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 257.00 | 228 002.00 | 255.00 | 228 257.00 |
VW T.V.A. | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 493.00 | 206 876.00 | 64 617.00 | 271 493.00 |