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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 479.00 | 421.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 748.00 | 479.00 | 1 122 269.00 | 1 122 748.00 |
BT Marchandises | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
CF Disponibilités | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 807.00 | | 75 807.00 | 75 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 556.00 | 479.00 | 1 198 076.00 | 1 198 556.00 |
CU Autres participations | 1 121 848.00 | | 1 121 848.00 | 1 121 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 107 596.00 | | | 107 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 946.00 | | | 97 946.00 |
DL TOTAL (I) | 294 642.00 | | | 294 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 192.00 | | | 769 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
EA Autres dettes | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 435.00 | | | 903 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 076.00 | | | 1 198 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 238.00 | | | 262 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 704.00 | | 219 704.00 | 219 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 704.00 | | 219 704.00 | 219 704.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 710.00 | | | 329 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 763.00 | | | 231 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 946.00 | | | 97 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 300.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 300.00 | | 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 192.00 | 127 995.00 | 510 726.00 | 769 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 435.00 | 262 238.00 | 510 726.00 | 903 435.00 |