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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AP Constructions | | 702.00 | -702.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 425.00 | 74.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 704.00 | 17 810.00 | 50 894.00 | 68 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 918.00 | 19 568.00 | 939 350.00 | 958 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 081.00 | | 123 081.00 | 123 081.00 |
BZ Autres créances | 418 721.00 | | 418 721.00 | 418 721.00 |
CF Disponibilités | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 717.00 | | 550 717.00 | 550 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 636.00 | 19 568.00 | 1 490 068.00 | 1 509 636.00 |
CU Autres participations | 880 864.00 | | 880 864.00 | 880 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 790 607.00 | 790 607.00 | | 790 607.00 |
DH Report à nouveau | -133 343.00 | | | -133 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 126.00 | -133 343.00 | | 16 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 390.00 | 1 152 264.00 | | 1 168 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 885.00 | 169 950.00 | | 241 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 14 658.00 | | 2 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 485.00 | 67 184.00 | | 74 485.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 677.00 | 251 793.00 | | 321 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 068.00 | 1 404 058.00 | | 1 490 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 677.00 | 251 793.00 | | 321 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 827.00 | | 354 827.00 | 354 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 827.00 | | 354 827.00 | 354 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 883.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | 599.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 729.00 | 245 242.00 | | 429 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 602.00 | 378 585.00 | | 413 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 126.00 | -133 343.00 | | 16 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 886.00 | 6 927.00 | | 2 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 000.00 | | 17 918.00 | 941 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 286.00 | | 17 918.00 | 51 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 084.00 | | | 889 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 684.00 | 9 883.00 | | 9 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 054.00 | 9 883.00 | | 9 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 123 081.00 | 123 081.00 | | 123 081.00 |
VC Groupe et associés | 418 274.00 | 418 274.00 | | 418 274.00 |
VI Groupe et associés | 241 885.00 | 241 885.00 | | 241 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 852.00 | 541 802.00 | 8 050.00 | 549 852.00 |
VW T.V.A. | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 677.00 | 321 677.00 | | 321 677.00 |