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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 502.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 613 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 249.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 706 405.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 984.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 192 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 522 469.00 | |
BT Marchandises | | | 508 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 219 955.00 | |
BZ Autres créances | | | 131 802.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 751 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 613 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 135 728.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 991.00 | 202 045.00 | | 1 171 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 390.00 | 969 946.00 | | 404 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 382.00 | 1 182 991.00 | | 1 587 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 956 544.00 | 5 014 526.00 | | 2 956 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 143.00 | 720 408.00 | | 734 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 057.00 | 611 402.00 | | 694 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 603.00 | 110 936.00 | | 163 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 347.00 | 6 457 272.00 | | 4 548 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 728.00 | 7 640 263.00 | | 6 135 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 790.00 | 2 478 267.00 | | 1 019 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659 480.00 | 2 491 656.00 | | 659 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 576.00 | | 69 579.00 | 3 677 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 134.00 | 194 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 134.00 | 3 703 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 614 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 893 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614 601.00 | | | 2 614 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 962.00 | | 29 645.00 | 885 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 013.00 | | 39 935.00 | 177 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 438.00 | 100 115.00 | | 80 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 838.00 | 100 115.00 | | 78 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 057.00 | 694 057.00 | | 694 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 831.00 | 158 576.00 | 34 255.00 | 192 831.00 |
UX Autres créances clients | 219 955.00 | 219 955.00 | | 219 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 480.00 | 659 480.00 | | 659 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 064.00 | 226 984.00 | 919 828.00 | 2 297 064.00 |
VI Groupe et associés | 733 907.00 | 733 907.00 | | 733 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 573.00 | | | 1 130 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 807.00 | | | 225 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 282.00 | 512 026.00 | 34 255.00 | 546 282.00 |
VW T.V.A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 347.00 | 2 478 267.00 | 919 828.00 | 4 548 347.00 |