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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 225.00 | 10 947.00 | 277.00 | 11 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 048.00 | 40 723.00 | 1 324.00 | 42 048.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 273.00 | 51 671.00 | 1 602.00 | 53 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 744.00 | | 614 744.00 | 614 744.00 |
BZ Autres créances | 141 638.00 | | 141 638.00 | 141 638.00 |
CF Disponibilités | 389 031.00 | | 389 031.00 | 389 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 716.00 | | 1 145 716.00 | 1 145 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 989.00 | 51 671.00 | 1 147 318.00 | 1 198 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 175 492.00 | 97 307.00 | | 175 492.00 |
DH Report à nouveau | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 303.00 | 78 184.00 | | 186 303.00 |
DL TOTAL (I) | 404 325.00 | 218 022.00 | | 404 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 780.00 | 5 544.00 | | 2 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 134.00 | 42 323.00 | | 61 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 621.00 | 279 931.00 | | 335 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 619.00 | 167 205.00 | | 341 619.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 19 545.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 992.00 | 516 902.00 | | 742 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 318.00 | 734 924.00 | | 1 147 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 992.00 | 512 793.00 | | 742 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | 305.00 | | 1 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 113.00 | | 1 359.00 | 54 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 53 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 53 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 413.00 | | 1 359.00 | 53 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 950.00 | 4 221.00 | 1 500.00 | 48 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 950.00 | 4 221.00 | 1 500.00 | 48 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 621.00 | 335 621.00 | | 335 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 614 744.00 | 614 744.00 | | 614 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VB T. V. A. | 129 088.00 | 129 088.00 | | 129 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VI Groupe et associés | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 684.00 | 756 684.00 | | 756 684.00 |
VW T.V.A. | 221 278.00 | 221 278.00 | | 221 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 992.00 | 742 992.00 | | 742 992.00 |