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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398.00 | 3 252.00 | 1 146.00 | 4 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
AX Avances et acomptes | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 114.00 | 1 264 252.00 | 17 861.00 | 1 282 114.00 |
BT Marchandises | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 323.00 | 31 102.00 | 42 220.00 | 73 323.00 |
BZ Autres créances | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
CF Disponibilités | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 032.00 | 31 102.00 | 136 930.00 | 168 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 146.00 | 1 295 355.00 | 154 791.00 | 1 450 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
CU Autres participations | 1 261 700.00 | 1 261 000.00 | 700.00 | 1 261 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 099.00 | -78 336.00 | | -107 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 443.00 | -28 762.00 | | 80 443.00 |
DL TOTAL (I) | 85 407.00 | 4 964.00 | | 85 407.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 956.00 | 1 094 221.00 | | 36 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | 11 598.00 | | 15 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 414.00 | 13 680.00 | | 17 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 384.00 | 1 129 381.00 | | 69 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 791.00 | 1 152 603.00 | | 154 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 384.00 | 1 099 381.00 | | 39 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 1 113.00 | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 932.00 | 1 113.00 | | 119 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 047.00 | -12 069.00 | | 16 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 091.00 | 3 551.00 | | 200 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 648.00 | 32 313.00 | | 119 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 443.00 | -28 762.00 | | 80 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 841.00 | | 15 996.00 | 1 420 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 1 261 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 723.00 | 1 282 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 506.00 | 20 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 904.00 | | 15 996.00 | 158 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 937.00 | | | 1 261 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 538.00 | 8 152.00 | 94 438.00 | 89 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 538.00 | 8 152.00 | 94 438.00 | 89 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
6T Sur comptes clients | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292 102.00 | | | 1 292 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 360.00 | | 18 258.00 | 1 310 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 323.00 | | 73 323.00 | 73 323.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VC Groupe et associés | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VI Groupe et associés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 128.00 | 43 786.00 | 73 343.00 | 117 128.00 |
VW T.V.A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 384.00 | 39 384.00 | 30 000.00 | 69 384.00 |