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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049 949.00 | | 1 049 949.00 | 1 049 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 050 701.00 | 753.00 | 1 049 949.00 | 1 050 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
072 Créances – Autres | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
084 Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
110 Total général Actif | 1 057 361.00 | 753.00 | 1 056 608.00 | 1 057 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 566 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 632 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 242 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 056 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 187.00 | 9 737.00 | | 10 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 187.00 | 9 737.00 | | 10 187.00 |
242 Autres charges externes. | 2 969.00 | 2 507.00 | | 2 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 623.00 | | 621.00 |
252 Charges sociales | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 613.00 | 5 152.00 | | 5 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 574.00 | 4 585.00 | | 4 574.00 |
280 Produits financiers | 74 461.00 | 89 051.00 | | 74 461.00 |
294 Charges financières | 2 428.00 | 2 825.00 | | 2 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | 13 661.00 | | 15 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 786.00 | 77 150.00 | | 60 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 040 366.00 | | | 1 040 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |