| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 322.00 | 19 180.00 | 3 142.00 | 22 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 541.00 | 11 531.00 | 5 010.00 | 16 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 548.00 | 30 711.00 | 56 837.00 | 87 548.00 |
BT Marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CF Disponibilités | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 338.00 | 30 711.00 | 74 627.00 | 105 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 974.00 | 144 545.00 | | 125 974.00 |
230 Autres produits | 1 638.00 | 2 168.00 | | 1 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 612.00 | 146 712.00 | | 127 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 268.00 | 48 295.00 | | 41 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99.00 | 289.00 | | -99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -25.00 | -5.00 | | -25.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | 1 816.00 | | 2 226.00 |
252 Charges sociales | 11 336.00 | 11 232.00 | | 11 336.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 79.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 180.00 | 63 597.00 | | 57 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 507.00 | 7 867.00 | | 3 507.00 |
294 Charges financières | 1 592.00 | 2 098.00 | | 1 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 915.00 | 5 769.00 | | 1 915.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 075.00 | -35 844.00 | | -30 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915.00 | 5 769.00 | | 1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 11 840.00 | 9 925.00 | | 11 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 082.00 | 32 475.00 | | 22 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 922.00 | 22 973.00 | | 20 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 014.00 | | 7 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 019.00 | 14 588.00 | | 12 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 787.00 | 77 050.00 | | 62 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 627.00 | 86 974.00 | | 74 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 082.00 | 10 861.00 | 11 221.00 | 22 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 787.00 | 51 566.00 | 11 221.00 | 62 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 780.00 | | | 25 780.00 |