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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 756.00 | 66 241.00 | 12 514.00 | 78 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 152.00 | 22 418.00 | 4 734.00 | 27 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 667.00 | 95 417.00 | 17 249.00 | 112 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BZ Autres créances | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 205 118.00 | | 205 118.00 | 205 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 700.00 | | 466 700.00 | 466 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 368.00 | 95 417.00 | 483 950.00 | 579 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 98 538.00 | | | 98 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
DL TOTAL (I) | 363 498.00 | | | 363 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 452.00 | | | 120 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 950.00 | | | 483 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 452.00 | | | 120 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 519.00 | | 152 519.00 | 152 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 519.00 | | 152 519.00 | 152 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 025.00 | | | 576 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 564.00 | | | 558 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 942.00 | | 1 474.00 | 111 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 112 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 435.00 | | 1 474.00 | 104 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 233.00 | 10 183.00 | | 85 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 476.00 | 10 183.00 | | 78 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
UX Autres créances clients | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VB T. V. A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 452.00 | 120 452.00 | | 120 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
ST Autres comptes | 166 971.00 | | | 166 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
YT Sous‐traitance | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 768.00 | | | 240 768.00 |