| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 975.00 | 2 185.00 | 5 790.00 | 7 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 610.00 | 14 163.00 | 29 447.00 | 43 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 581.00 | 16 348.00 | 38 233.00 | 54 581.00 |
BT Marchandises | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BZ Autres créances | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
CF Disponibilités | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 295.00 | 16 348.00 | 112 947.00 | 129 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
DH Report à nouveau | | -7 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 728.00 | 29 941.00 | | 7 728.00 |
DL TOTAL (I) | 31 402.00 | 23 674.00 | | 31 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 772.00 | 11 576.00 | | 61 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 273.00 | 15 219.00 | | 15 273.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 107.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 545.00 | 30 473.00 | | 81 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 947.00 | 54 148.00 | | 112 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 545.00 | 67 845.00 | | 81 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 839.00 | | 287 839.00 | 287 839.00 |
FG Production vendue services | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 752.00 | | 289 752.00 | 289 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | 5 977.00 | | 4 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | 5 977.00 | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 291.00 | -5 977.00 | | -4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 581.00 | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 396.00 | 195 737.00 | | 295 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 669.00 | 165 796.00 | | 287 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 728.00 | 29 941.00 | | 7 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 840.00 | | 21 741.00 | 32 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 844.00 | | 21 741.00 | 29 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 207.00 | 4 141.00 | | 12 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 207.00 | 4 141.00 | | 12 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VC Groupe et associés | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
VW T.V.A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |