| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 390.00 | 110.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 286.00 | 3 012.00 | 1 274.00 | 4 286.00 |
AH Fonds commercial | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 397.00 | 38 717.00 | 10 680.00 | 49 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 772.00 | 10 674.00 | 4 098.00 | 14 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 595.00 | 53 793.00 | 23 802.00 | 77 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CF Disponibilités | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 117.00 | 53 793.00 | 52 324.00 | 106 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 597.00 | 6 275.00 | | 4 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 909.00 | -1 678.00 | | 4 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 104.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 005.00 | 12 201.00 | | 15 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 089.00 | 35 489.00 | | 25 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 23.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 623.00 | | 4 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 508.00 | 7 329.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 319.00 | 47 463.00 | | 37 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 324.00 | 59 664.00 | | 52 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 084.00 | 11 974.00 | | 22 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 242.00 | | 96 242.00 | 96 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 242.00 | | 96 242.00 | 96 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 104.00 | 5 397.00 | | 2 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104.00 | 5 397.00 | | 2 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 104.00 | 5 204.00 | | 2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199.00 | | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 550.00 | 96 761.00 | | 105 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 641.00 | 98 439.00 | | 100 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 909.00 | -1 678.00 | | 4 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 620.00 | 10 173.00 | | 43 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | 300.00 | | 1 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | 700.00 | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 217.00 | 9 173.00 | | 40 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 089.00 | 9 854.00 | 15 235.00 | 25 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715.00 | 1 332.00 | 4 383.00 | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 319.00 | 22 084.00 | 15 235.00 | 37 319.00 |