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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 021.00 | 41 563.00 | 16 458.00 | 58 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 541.00 | 52 083.00 | 412 458.00 | 464 541.00 |
072 Créances – Autres | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
084 Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
110 Total général Actif | 465 409.00 | 52 083.00 | 413 327.00 | 465 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
230 Autres produits | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
242 Autres charges externes. | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
294 Charges financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | -222.00 | | | -222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 541.00 | | | 444 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 042.00 | | | 4 042.00 |