| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 291.00 | 6 531.00 | 4 760.00 | 11 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 291.00 | 6 531.00 | 4 760.00 | 11 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 773.00 | | 149 773.00 | 149 773.00 |
BZ Autres créances | 72 086.00 | | 72 086.00 | 72 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CF Disponibilités | 193 223.00 | | 193 223.00 | 193 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 501.00 | | 435 501.00 | 435 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 792.00 | 6 531.00 | 440 261.00 | 446 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 203 244.00 | 189 809.00 | | 203 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 596.00 | 13 435.00 | | 8 596.00 |
DL TOTAL (I) | 220 090.00 | 211 493.00 | | 220 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 713.00 | 33 283.00 | | 69 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 506.00 | 80 433.00 | | 113 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 872.00 | 124 857.00 | | 33 872.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 25 002.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 171.00 | 263 575.00 | | 220 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 261.00 | 475 069.00 | | 440 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 171.00 | 263 575.00 | | 220 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 986.00 | 18 440.00 | 632 426.00 | 613 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 986.00 | 18 440.00 | 632 426.00 | 613 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 747.00 | 84 167.00 | | 82 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 55.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 55.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -55.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 2 384.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 774.00 | 688 580.00 | | 637 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 178.00 | 675 146.00 | | 629 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 596.00 | 13 435.00 | | 8 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 418.00 | 4 335.00 | | 5 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 411.00 | | 1 880.00 | 9 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 411.00 | | 1 880.00 | 9 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294.00 | 2 237.00 | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294.00 | 2 237.00 | | 4 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 506.00 | 113 506.00 | | 113 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 149 773.00 | 149 773.00 | | 149 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VB T. V. A. | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VI Groupe et associés | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 860.00 | 221 860.00 | | 221 860.00 |
VW T.V.A. | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 171.00 | 220 171.00 | | 220 171.00 |