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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
AH Fonds commercial | 119 999.00 | | 119 999.00 | 119 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 768.00 | 937 279.00 | 38 489.00 | 975 768.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 425.00 | | 148 425.00 | 148 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 092.00 | 986 179.00 | 312 913.00 | 1 299 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BZ Autres créances | 119 762.00 | | 119 762.00 | 119 762.00 |
CF Disponibilités | 729 241.00 | | 729 241.00 | 729 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 764.00 | | 878 764.00 | 878 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 856.00 | 986 179.00 | 1 191 677.00 | 2 177 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 542 922.00 | 532 351.00 | | 542 922.00 |
DH Report à nouveau | | -94 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 008.00 | 185 232.00 | | 348 008.00 |
DL TOTAL (I) | 899 730.00 | 631 722.00 | | 899 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 227.00 | 175 825.00 | | 125 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 605.00 | 93 899.00 | | 158 605.00 |
EA Autres dettes | 8 115.00 | 9 756.00 | | 8 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 947.00 | 280 488.00 | | 291 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 677.00 | 912 210.00 | | 1 191 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 947.00 | 280 488.00 | | 291 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 008.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 478 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 481 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | 4 430.00 | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | 2 049.00 | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 843.00 | 50 073.00 | | 110 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 137.00 | 2 844 355.00 | | 3 525 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 129.00 | 2 659 123.00 | | 3 177 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 008.00 | 185 232.00 | | 348 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 771.00 | 21 081.00 | 8 760.00 | 1 286 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 499.00 | | | 144 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 129.00 | 20 799.00 | 8 760.00 | 994 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 143.00 | 282.00 | | 148 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 937.00 | 17 002.00 | 8 760.00 | 977 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 437.00 | 17 002.00 | 8 760.00 | 953 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 227.00 | 125 227.00 | | 125 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 605.00 | 158 605.00 | | 158 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 425.00 | | 148 425.00 | 148 425.00 |
UX Autres créances clients | 119 762.00 | 119 762.00 | | 119 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 533.00 | 148 108.00 | 148 425.00 | 296 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 942.00 | 291 942.00 | | 291 942.00 |