| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 999.00 | 197 037.00 | 141 962.00 | 338 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 317.00 | 33 356.00 | 17 961.00 | 51 317.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 228.00 | 230 394.00 | 187 835.00 | 418 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 810.00 | | 501 810.00 | 501 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 246.00 | | 352 246.00 | 352 246.00 |
BZ Autres créances | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 176 485.00 | | 176 485.00 | 176 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 524.00 | | 1 070 524.00 | 1 070 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 892.00 | 230 394.00 | 1 259 498.00 | 1 489 892.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 367 944.00 | 322 956.00 | | 367 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 942.00 | 94 988.00 | | 153 942.00 |
DK Provisions réglementées | 550.00 | 204.00 | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 546 027.00 | 441 739.00 | | 546 027.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 391.00 | 214 028.00 | | 250 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 12 694.00 | | 1 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 207.00 | 225 352.00 | | 284 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 238.00 | 123 610.00 | | 162 238.00 |
EA Autres dettes | 11 632.00 | 6 655.00 | | 11 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 289.00 | 582 338.00 | | 712 289.00 |
ED (V) | 42.00 | | | 42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 498.00 | 1 024 077.00 | | 1 259 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 749.00 | | | 709 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079 677.00 | | 2 079 677.00 | 2 079 677.00 |
FG Production vendue services | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 403.00 | | 2 104 403.00 | 2 104 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 14 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 116.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 816.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 051.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 45.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | 166.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 211.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 534.00 | -211.00 | | 14 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 628.00 | 30 187.00 | | 54 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 707.00 | 1 597 528.00 | | 2 142 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 765.00 | 1 502 540.00 | | 1 988 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 942.00 | 94 988.00 | | 153 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 069.00 | | 9 159.00 | 409 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 158.00 | | 9 159.00 | 381 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 171.00 | 29 223.00 | | 201 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 171.00 | 29 223.00 | | 201 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204.00 | 346.00 | | 204.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | 1 486.00 | | 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 207.00 | 284 207.00 | | 284 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
UX Autres créances clients | 352 246.00 | 352 246.00 | | 352 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VC Groupe et associés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 391.00 | 250 391.00 | | 250 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 213.00 | 381 942.00 | 27 271.00 | 409 213.00 |
VW T.V.A. | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 749.00 | 709 749.00 | | 709 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 378.00 | 10 653.00 | | 10 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 655.00 | 24 183.00 | | 1 655.00 |
ST Autres comptes | 269 903.00 | 202 378.00 | | 269 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 670.00 | 70 887.00 | | 67 670.00 |
YT Sous‐traitance | 12 164.00 | 7 845.00 | | 12 164.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 095.00 | 617.00 | | 5 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 473.00 | 11 270.00 | | 15 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 853.00 | 445 537.00 | | 144 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 729.00 | 178 377.00 | | 89 729.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 422.00 | 305 293.00 | | 354 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |