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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 889.00 | 1 167 556.00 | 833 333.00 | 2 000 889.00 |
AH Fonds commercial | 338 985.00 | | 338 985.00 | 338 985.00 |
AN Terrains | 1 478 268.00 | 25 789.00 | 1 452 479.00 | 1 478 268.00 |
AP Constructions | 13 643 238.00 | 508 870.00 | 13 134 368.00 | 13 643 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 231.00 | 65 538.00 | 55 693.00 | 121 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 822.00 | 264 355.00 | 240 467.00 | 504 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 032 041.00 | 3 807 108.00 | 30 224 933.00 | 34 032 041.00 |
BT Marchandises | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 761.00 | | 187 761.00 | 187 761.00 |
BZ Autres créances | 3 003 427.00 | | 3 003 427.00 | 3 003 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954 962.00 | 62 999.00 | 891 963.00 | 954 962.00 |
CF Disponibilités | 286 871.00 | | 286 871.00 | 286 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 451.00 | 62 999.00 | 4 380 453.00 | 4 443 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 475 492.00 | 3 870 107.00 | 34 605 385.00 | 38 475 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
CU Autres participations | 15 927 512.00 | 1 775 000.00 | 14 152 512.00 | 15 927 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 893 560.00 | 42 893 560.00 | | 42 893 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 716 805.00 | 6 716 805.00 | | 6 716 805.00 |
DH Report à nouveau | -19 947 432.00 | -15 087 404.00 | | -19 947 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 111 373.00 | -4 860 028.00 | | -4 111 373.00 |
DL TOTAL (I) | 25 551 560.00 | 29 662 933.00 | | 25 551 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 649.00 | 1 097 746.00 | | 941 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 957 105.00 | 6 336 564.00 | | 7 957 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 219.00 | 40 817.00 | | 40 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 445.00 | 81 122.00 | | 69 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 408.00 | 44 984.00 | | 45 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 053 825.00 | 7 601 233.00 | | 9 053 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 605 385.00 | 37 264 166.00 | | 34 605 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 289.00 | 230.00 | | 3 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 957 105.00 | | | 7 957 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 240 489.00 | | 1 917 551.00 | 33 240 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15 944 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125 999.00 | 34 032 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123 999.00 | 15 747 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339 874.00 | | | 2 339 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 454 007.00 | | 1 417 551.00 | 15 454 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 446 608.00 | | 500 000.00 | 15 446 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 472.00 | 1 162 636.00 | | 869 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 889.00 | 666 667.00 | | 500 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 583.00 | 495 970.00 | | 368 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 526.00 | 62 999.00 | 53 526.00 | 53 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828 526.00 | 62 999.00 | 53 526.00 | 1 828 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828 526.00 | 62 999.00 | 53 526.00 | 1 828 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 999.00 | 53 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
UX Autres créances clients | 187 761.00 | 187 761.00 | | 187 761.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VC Groupe et associés | 2 975 459.00 | 2 975 459.00 | | 2 975 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 360.00 | 163 448.00 | 567 726.00 | 938 360.00 |
VI Groupe et associés | 7 957 105.00 | 7 957 105.00 | | 7 957 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 865.00 | | | 159 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 650.00 | 3 215 650.00 | | 3 215 650.00 |
VW T.V.A. | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 053 825.00 | 8 278 913.00 | 567 726.00 | 9 053 825.00 |