| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 647.00 | 2 909.00 | 12 738.00 | 15 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 357.00 | 14 594.00 | 16 763.00 | 31 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 676.00 | | 77 678.00 | 77 676.00 |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 018.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 422.00 | | 93 422.00 | 93 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 779.00 | 14 594.00 | 110 185.00 | 124 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 50.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93.00 | | | 93.00 |
DH Report à nouveau | | 3 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 784.00 | 2 522.00 | | 12 784.00 |
DL TOTAL (I) | 67 877.00 | 6 444.00 | | 67 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 1 910.00 | | 7 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 455.00 | 15 149.00 | | 20 455.00 |
EA Autres dettes | | 1 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 308.00 | 33 418.00 | | 42 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 185.00 | 39 862.00 | | 110 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 957.00 | | 12 400.00 | 18 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | -1.00 | 3 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247.00 | | 12 400.00 | 3 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 707.00 | 1 887.00 | | 12 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 1 886.00 | | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 596.00 | 79 596.00 | | 79 596.00 |
VW T.V.A. | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |