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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 062.00 | 4 677.00 | 74 385.00 | 79 062.00 |
BZ Autres créances | 428 995.00 | | 428 995.00 | 428 995.00 |
CF Disponibilités | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 685.00 | 4 677.00 | 518 008.00 | 522 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 685.00 | 4 677.00 | 518 008.00 | 522 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 687.00 | -48 278.00 | | -59 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 800.00 | -11 409.00 | | 151 800.00 |
DL TOTAL (I) | 108 613.00 | -43 187.00 | | 108 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 613.00 | 96 991.00 | | 328 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 93 598.00 | | 15 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 262.00 | 60 855.00 | | 10 262.00 |
EA Autres dettes | 39 265.00 | 7 500.00 | | 39 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 384.00 | 62 548.00 | | 15 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 395.00 | 321 491.00 | | 409 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 008.00 | 278 304.00 | | 518 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 395.00 | 321 491.00 | | 409 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FG Production vendue services | 427 827.00 | | 427 827.00 | 427 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 124.00 | | 428 124.00 | 428 124.00 |
FM Production stockée | | | -2 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 599.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 051.00 | | | 407 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 491.00 | 599.00 | | 408 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 938.00 | 3 017.00 | | 33 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 553.00 | -2 418.00 | | 374 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 938.00 | -6 075.00 | | 58 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 853.00 | 1 420 878.00 | | 834 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 053.00 | 1 432 287.00 | | 683 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 800.00 | -11 409.00 | | 151 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 199.00 | | 13 045.00 | 119 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 244.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 992.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 199.00 | | 12 793.00 | 119 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 422.00 | 6 672.00 | 96 094.00 | 89 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 422.00 | 6 672.00 | 96 094.00 | 89 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 877.00 | | 200.00 | 4 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 877.00 | | 200.00 | 4 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 877.00 | | 200.00 | 4 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
UX Autres créances clients | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VI Groupe et associés | 328 613.00 | 328 613.00 | | 328 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 846.00 | 421 846.00 | | 421 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 057.00 | 508 057.00 | | 508 057.00 |
VW T.V.A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 395.00 | 409 395.00 | | 409 395.00 |