| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 240 472.00 | 189 046.00 | 51 425.00 | 240 472.00 |
040 Immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 058.00 | 189 046.00 | 53 011.00 | 242 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
072 Créances – Autres | 52 262.00 | | 52 262.00 | 52 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 958.00 | | 106 958.00 | 106 958.00 |
110 Total général Actif | 349 016.00 | 189 046.00 | 159 970.00 | 349 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 042.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 544.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 69 115.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 113.00 | | | 113.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 343.00 | | | 199 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |