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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 137.00 | 7 353.00 | 1 784.00 | 9 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 062.00 | 9 200.00 | 1 861.00 | 11 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 963.00 | | 60 963.00 | 60 963.00 |
BZ Autres créances | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
CF Disponibilités | 109 182.00 | | 109 182.00 | 109 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 899.00 | | 225 899.00 | 225 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 962.00 | 9 200.00 | 227 761.00 | 236 962.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 595.00 | | | -36 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DL TOTAL (I) | -24 314.00 | | | -24 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 326.00 | | | 87 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
EA Autres dettes | 96 574.00 | | | 96 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 076.00 | | | 252 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 761.00 | | | 227 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 076.00 | | | 252 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 991.00 | | 328 991.00 | 328 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 991.00 | | 328 991.00 | 328 991.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 991.00 | | | 328 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 210.00 | | | 324 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 680.00 | 3 143.00 | 623.00 | 6 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | 623.00 | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 209.00 | 3 143.00 | | 4 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VI Groupe et associés | 87 326.00 | 87 326.00 | | 87 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 727.00 | 116 717.00 | 9.00 | 116 727.00 |
VW T.V.A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 076.00 | 252 076.00 | | 252 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
ST Autres comptes | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 079.00 | | | 74 079.00 |