| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 387.00 | 3 036.00 | 85 350.00 | 88 387.00 |
040 Immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 864.00 | 3 036.00 | 338 827.00 | 341 864.00 |
060 Stock marchandises | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
072 Créances – Autres | 127 126.00 | | 127 126.00 | 127 126.00 |
084 Disponibilités | 89 061.00 | | 89 061.00 | 89 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 431.00 | | 233 431.00 | 233 431.00 |
110 Total général Actif | 575 295.00 | 3 036.00 | 572 258.00 | 575 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 282.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 017.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 095.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 063.00 | 90 956.00 | | 87 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 199.00 | 208 731.00 | | 215 199.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 278.00 | 299 694.00 | | 302 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 482.00 | 65 685.00 | | 64 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 250.00 | -9 158.00 | | -4 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -40.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 773.00 | 35 277.00 | | 37 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 038.00 | 5 637.00 | | 6 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 619.00 | 72 638.00 | | 74 619.00 |
252 Charges sociales | 26 355.00 | 22 321.00 | | 26 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 833.00 | 4 221.00 | | 4 833.00 |
262 Autres charges | 33 232.00 | 29 568.00 | | 33 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 083.00 | 226 148.00 | | 243 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 195.00 | 73 545.00 | | 59 195.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 864.00 | 581.00 | | 16 864.00 |
294 Charges financières | 1 825.00 | 2 304.00 | | 1 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | 14 622.00 | | 14 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 072.00 | 57 226.00 | | 56 072.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 345.00 | | | 266 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 777.00 | | | 84 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |