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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AH Fonds commercial | 197 610.00 | 18 363.00 | 179 247.00 | 197 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 299.00 | 32 361.00 | 5 938.00 | 38 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 944.00 | 9 727.00 | 1 217.00 | 10 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 044.00 | 63 440.00 | 191 603.00 | 255 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
BZ Autres créances | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
CF Disponibilités | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 910.00 | | 153 910.00 | 153 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 954.00 | 63 440.00 | 345 514.00 | 408 954.00 |
CU Autres participations | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
DG Autres réserves | 151 534.00 | 130 731.00 | | 151 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 817.00 | 20 803.00 | | 47 817.00 |
DL TOTAL (I) | 230 822.00 | 183 005.00 | | 230 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 356.00 | 87 533.00 | | 25 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | 2 912.00 | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 529.00 | 21 090.00 | | 29 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 832.00 | 50 778.00 | | 54 832.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 1 825.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 692.00 | 164 137.00 | | 114 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 514.00 | 347 142.00 | | 345 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 118.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 581 570.00 | | 581 570.00 | 581 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 570.00 | | 581 570.00 | 581 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 665.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 940.00 | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 734.00 | 509 019.00 | | 621 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 917.00 | 488 217.00 | | 573 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 817.00 | 20 803.00 | | 47 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 928.00 | 16 345.00 | | 19 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 775.00 | 7 665.00 | | 55 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 589.00 | 1 762.00 | | 19 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 186.00 | 5 903.00 | | 36 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 356.00 | 9 657.00 | 15 698.00 | 25 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 290.00 | 140 290.00 | | 140 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 339.00 | 140 290.00 | 49.00 | 140 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 692.00 | 98 993.00 | 15 698.00 | 114 692.00 |