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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 728.00 | 16 728.00 | 85 000.00 | 101 728.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 730.00 | 10 399.00 | 11 331.00 | 21 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 628.00 | 27 127.00 | 417 501.00 | 444 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 076.00 | | 149 076.00 | 149 076.00 |
BZ Autres créances | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CF Disponibilités | 171 331.00 | | 171 331.00 | 171 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 873.00 | | 364 873.00 | 364 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 501.00 | 27 127.00 | 782 374.00 | 809 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 500.00 | 282 500.00 | | 282 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 150.00 | 42 204.00 | | 38 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347.00 | -4 054.00 | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 370 248.00 | 368 900.00 | | 370 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 732.00 | 153 915.00 | | 130 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 569.00 | 71 235.00 | | 62 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 850.00 | 41 516.00 | | 48 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 362.00 | 33 194.00 | | 67 362.00 |
EA Autres dettes | 28 119.00 | 28 985.00 | | 28 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 495.00 | 51 347.00 | | 74 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 127.00 | 380 193.00 | | 412 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 374.00 | 749 093.00 | | 782 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 632.00 | 5 495.00 | | 21 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222.00 | 2 506.00 | | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 410.00 | 2 989.00 | | 7 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 732.00 | 14 066.00 | 116 667.00 | 130 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 542.00 | 193 542.00 | | 193 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 712.00 | 193 542.00 | 6 170.00 | 199 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 127.00 | 295 460.00 | 116 667.00 | 412 127.00 |