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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 028.00 | 766.00 | 4 262.00 | 5 028.00 |
040 Immobilisations financières | 325 947.00 | | 325 947.00 | 325 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 975.00 | 766.00 | 330 209.00 | 330 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 800.00 | | 207 800.00 | 207 800.00 |
072 Créances – Autres | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
084 Disponibilités | 140 372.00 | | 140 372.00 | 140 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 129.00 | | 366 129.00 | 366 129.00 |
110 Total général Actif | 697 103.00 | 766.00 | 696 337.00 | 697 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 335.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 317 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 403.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 190 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 329 972.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 163 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 169.00 | 104 064.00 | | 158 169.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 3.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 354.00 | 104 067.00 | | 158 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
242 Autres charges externes. | 120 468.00 | 84 684.00 | | 120 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 751.00 | 15.00 | | 751.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 028.00 | 84 705.00 | | 122 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 326.00 | 19 362.00 | | 36 326.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 2 904.00 | | 5 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 877.00 | 16 458.00 | | 30 877.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 174.00 | | | 4 174.00 |