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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 150.00 | 2 135.00 | 15.00 | 2 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 054.00 | 37 805.00 | 22 248.00 | 60 054.00 |
040 Immobilisations financières | 90 492.00 | | 90 492.00 | 90 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 306.00 | 39 940.00 | 152 366.00 | 192 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 349.00 | | 62 349.00 | 62 349.00 |
072 Créances – Autres | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
084 Disponibilités | 62 669.00 | | 62 669.00 | 62 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 692.00 | | 133 692.00 | 133 692.00 |
110 Total général Actif | 325 998.00 | 39 940.00 | 286 058.00 | 325 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 555.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 526.00 | 326 867.00 | | 370 526.00 |
230 Autres produits | 649.00 | 363.00 | | 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 175.00 | 327 229.00 | | 371 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 616.00 | 4 687.00 | | 6 616.00 |
242 Autres charges externes. | 76 452.00 | 62 116.00 | | 76 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 2 393.00 | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 074.00 | 201 374.00 | | 243 074.00 |
252 Charges sociales | 25 056.00 | 15 891.00 | | 25 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 081.00 | 8 727.00 | | 9 081.00 |
262 Autres charges | 1 214.00 | 3 451.00 | | 1 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 221.00 | 298 639.00 | | 363 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 954.00 | 28 591.00 | | 7 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 975.00 | | | 975.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 97.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 491.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 4 200.00 | | 1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 555.00 | 23 803.00 | | 7 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 496.00 | | | 175 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 105.00 | | | 74 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 854.00 | | | 10 854.00 |