| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491.00 | 1 482.00 | 8.00 | 1 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 104.00 | 19 665.00 | 11 439.00 | 31 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 268.00 | | 58 268.00 | 58 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 925.00 | 21 147.00 | 70 777.00 | 91 925.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 177.00 | 51 402.00 | 188 774.00 | 240 177.00 |
BZ Autres créances | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
CF Disponibilités | 141 876.00 | | 141 876.00 | 141 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 709.00 | 51 402.00 | 379 306.00 | 430 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 634.00 | 72 550.00 | 450 083.00 | 522 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 185.00 | | | 65 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 644.00 | -89 610.00 | | -66 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 678.00 | 22 965.00 | | -12 678.00 |
DL TOTAL (I) | 20 676.00 | 33 355.00 | | 20 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 408.00 | 122 994.00 | | 84 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 120.00 | 10 679.00 | | 10 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 285.00 | 1 779.00 | | 9 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 801.00 | 45 820.00 | | 59 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 305.00 | 47 033.00 | | 22 305.00 |
EA Autres dettes | 243 486.00 | 305 090.00 | | 243 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 407.00 | 533 397.00 | | 429 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 083.00 | 566 752.00 | | 450 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 408.00 | 460 733.00 | | 364 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 486.00 | 243 486.00 | | 243 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 174 992.00 | 174 992.00 | | 174 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VC Groupe et associés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 792.00 | 28 078.00 | 55 714.00 | 83 792.00 |
VI Groupe et associés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 893.00 | 223 648.00 | 66 245.00 | 289 893.00 |
VW T.V.A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 122.00 | 364 408.00 | 55 714.00 | 420 122.00 |