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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 235.00 | 19 048.00 | 37 186.00 | 56 235.00 |
AN Terrains | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AP Constructions | 379 388.00 | 118 422.00 | 260 965.00 | 379 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 889.00 | 490 528.00 | 492 361.00 | 982 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 089.00 | 86 797.00 | 62 291.00 | 149 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 876.00 | 714 796.00 | 950 079.00 | 1 664 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 664.00 | | 228 664.00 | 228 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 182.00 | | 421 182.00 | 421 182.00 |
BZ Autres créances | 70 814.00 | | 70 814.00 | 70 814.00 |
CF Disponibilités | 77 507.00 | | 77 507.00 | 77 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 854.00 | | 912 854.00 | 912 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 730.00 | 714 796.00 | 1 862 933.00 | 2 577 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DG Autres réserves | 98 087.00 | 98 087.00 | | 98 087.00 |
DH Report à nouveau | -38 591.00 | | | -38 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 567.00 | -38 591.00 | | 18 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 046.00 | 78 571.00 | | 63 046.00 |
DL TOTAL (I) | 362 870.00 | 359 827.00 | | 362 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 913.00 | 541 252.00 | | 482 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 998.00 | 191 211.00 | | 141 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 526.00 | 527 554.00 | | 692 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 976.00 | 174 566.00 | | 181 976.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 382.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 063.00 | 1 434 968.00 | | 1 500 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 933.00 | 1 794 795.00 | | 1 862 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 078.00 | | 242 590.00 | 1 429 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 792.00 | 1 664 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 090.00 | 104 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 702.00 | 1 551 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 892.00 | | 34 434.00 | 71 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 285.00 | | 208 156.00 | 1 348 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 958.00 | 146 419.00 | 6 580.00 | 574 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 622.00 | 5 516.00 | 2 090.00 | 15 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 336.00 | 140 903.00 | 4 490.00 | 559 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 998.00 | 141 998.00 | | 141 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 526.00 | 692 526.00 | | 692 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 976.00 | 181 976.00 | | 181 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 914.00 | 220 117.00 | 242 840.00 | 482 914.00 |