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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
AH Fonds commercial | 738 617.00 | | 738 617.00 | 738 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 375.00 | 7 928.00 | 6 447.00 | 14 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 880.00 | 279 045.00 | 186 835.00 | 465 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 729.00 | 292 595.00 | 964 134.00 | 1 256 729.00 |
BT Marchandises | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 142.00 | | 224 142.00 | 224 142.00 |
BZ Autres créances | 167 605.00 | | 167 605.00 | 167 605.00 |
CF Disponibilités | 92 905.00 | | 92 905.00 | 92 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 616.00 | | 544 615.00 | 544 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 345.00 | 292 595.00 | 1 508 750.00 | 1 801 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DG Autres réserves | | 17 936.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 703.00 | | | -19 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 705.00 | -37 640.00 | | 101 705.00 |
DL TOTAL (I) | 139 181.00 | 37 477.00 | | 139 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 422.00 | 98 331.00 | | 55 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 932.00 | 1 022 931.00 | | 951 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 269.00 | 244 086.00 | | 233 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 945.00 | 144 854.00 | | 128 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 569.00 | 1 510 202.00 | | 1 369 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 750.00 | 1 547 679.00 | | 1 508 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 926.00 | | 803.00 | 1 255 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 239.00 | | | 744 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 255.00 | | | 480 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 432.00 | | 803.00 | 31 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 231.00 | 49 364.00 | | 243 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 610.00 | 49 364.00 | | 237 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 269.00 | 233 269.00 | | 233 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 945.00 | 128 945.00 | | 128 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 932.00 | 951 932.00 | | 951 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
UX Autres créances clients | 224 142.00 | 224 142.00 | | 224 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 672.00 | 40 674.00 | 12 998.00 | 53 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 604.00 | 167 604.00 | | 167 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 955.00 | 435 720.00 | 24 235.00 | 459 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 569.00 | 1 356 571.00 | 12 998.00 | 1 369 569.00 |