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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 627.00 | 44 020.00 | 28 607.00 | 72 627.00 |
040 Immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 057.00 | 44 020.00 | 176 037.00 | 220 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
084 Disponibilités | 53 034.00 | | 53 034.00 | 53 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 047.00 | | 83 047.00 | 83 047.00 |
110 Total général Actif | 303 104.00 | 44 020.00 | 259 084.00 | 303 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 725.00 | | | 199 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 452.00 | | | 79 452.00 |
230 Autres produits | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 102.00 | | | 283 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 657.00 | | | 152 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
242 Autres charges externes. | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
252 Charges sociales | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 280.00 | 1.00 | | 11 280.00 |
262 Autres charges | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 100.00 | | | 237 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
294 Charges financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 207.00 | | | 220 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 776.00 | | | 16 776.00 |