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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 517.00 | 4 002.00 | 21 515.00 | 25 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 517.00 | 4 002.00 | 21 515.00 | 25 517.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 929.00 | 76 298.00 | 93 631.00 | 169 929.00 |
BZ Autres créances | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CF Disponibilités | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 802.00 | 76 298.00 | 112 504.00 | 188 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 319.00 | 80 300.00 | 134 019.00 | 214 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 53 799.00 | 34 439.00 | | 53 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953.00 | 19 359.00 | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 54 862.00 | 53 908.00 | | 54 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 195.00 | 22 849.00 | | 18 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 842.00 | 33 342.00 | | 7 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 3 964.00 | | 10 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 996.00 | 28 621.00 | | 42 996.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 157.00 | 88 777.00 | | 79 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 019.00 | 142 685.00 | | 134 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 157.00 | 88 777.00 | | 79 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 889.00 | | 239 889.00 | 239 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 889.00 | | 239 889.00 | 239 889.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 3 231.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 445.00 | 219 271.00 | | 239 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 492.00 | 199 912.00 | | 238 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953.00 | 19 359.00 | | 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | 2 552.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 2 552.00 | | 1 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 966.00 | 52 332.00 | | 23 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 966.00 | 52 332.00 | | 23 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 966.00 | 52 332.00 | | 23 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
UX Autres créances clients | 86 001.00 | | | 86 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 928.00 | | | 83 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VI Groupe et associés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456.00 | | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 887.00 | 177 887.00 | | 177 887.00 |
VW T.V.A. | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |