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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 436.00 | 7 073.00 | 363.00 | 7 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 320.00 | 18 371.00 | 32 949.00 | 51 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 192.00 | 25 444.00 | 488 748.00 | 514 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BZ Autres créances | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CF Disponibilités | 4 405 083.00 | | 4 405 083.00 | 4 405 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 658.00 | | 4 436 658.00 | 4 436 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 850.00 | 25 444.00 | 4 925 406.00 | 4 950 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 618.00 | | | 156 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
DL TOTAL (I) | 187 666.00 | | | 187 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 841.00 | | | 281 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
EA Autres dettes | 4 322 681.00 | | | 4 322 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 740.00 | 1.00 | | 4 737 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 406.00 | | | 4 925 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 497 643.00 | | | 4 497 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 626.00 | | 27 066.00 | 506 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 514 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 51 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 436.00 | | | 437 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 070.00 | | 26 750.00 | 44 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 120.00 | | 316.00 | 25 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 940.00 | 8 345.00 | 14 842.00 | 31 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 463.00 | 610.00 | | 6 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 477.00 | 7 736.00 | 14 842.00 | 25 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322 681.00 | 4 322 681.00 | | 4 322 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
UX Autres créances clients | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 841.00 | 41 744.00 | 216 927.00 | 281 841.00 |
VI Groupe et associés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 979.00 | 31 575.00 | 25 404.00 | 56 979.00 |
VW T.V.A. | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 740.00 | 4 497 643.00 | 216 927.00 | 4 737 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
ST Autres comptes | 87 378.00 | | | 87 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
YT Sous‐traitance | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 244.00 | | | 138 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |