| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 291.00 | 45 685.00 | 2 606.00 | 48 291.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 851.00 | 141 462.00 | 19 389.00 | 160 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 935.00 | 366 525.00 | 315 410.00 | 681 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 067.00 | 553 672.00 | 593 395.00 | 1 147 067.00 |
BP En cours de production de services | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BT Marchandises | 4 637 896.00 | 104 901.00 | 4 532 995.00 | 4 637 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 842.00 | 19 647.00 | 1 284 194.00 | 1 303 842.00 |
BZ Autres créances | 471 987.00 | | 471 987.00 | 471 987.00 |
CF Disponibilités | 543 661.00 | | 543 661.00 | 543 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 977 051.00 | 124 549.00 | 6 852 502.00 | 6 977 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 124 119.00 | 678 221.00 | 7 445 897.00 | 8 124 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 75 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 510.00 | 55 200.00 | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 162.00 | 70 309.00 | | -160 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 348.00 | 2 200 510.00 | | 2 040 348.00 |
DP Provisions pour risques | 32 592.00 | 23 679.00 | | 32 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 592.00 | 23 679.00 | | 32 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 354.00 | 1 404 515.00 | | 1 163 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 107.00 | 924 657.00 | | 965 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 108.00 | 5 254 280.00 | | 2 840 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 441.00 | 373 108.00 | | 304 441.00 |
EA Autres dettes | 53 333.00 | 62 889.00 | | 53 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 611.00 | 82 192.00 | | 46 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 372 957.00 | 8 104 225.00 | | 5 372 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 897.00 | 10 328 415.00 | | 7 445 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 372 957.00 | 7 951 643.00 | | 5 372 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163 354.00 | 1 404 515.00 | | 1 163 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 690 087.00 | | 27 690 087.00 | 27 690 087.00 |
FD Production vendue biens | -2 214.00 | 2 403.00 | 188.00 | -2 214.00 |
FG Production vendue services | 1 970 877.00 | | 1 970 877.00 | 1 970 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 658 750.00 | 2 403.00 | 29 661 153.00 | 29 658 750.00 |
FM Production stockée | | | 12 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 153 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 928 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 596 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 592.00 | |
GE Autres charges | | | 22 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 311 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 287 366.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 313.00 | 9 910.00 | | 11 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 282.00 | 9 910.00 | | 17 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973.00 | 3 538.00 | | 2 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 378.00 | 11 475.00 | | 9 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 352.00 | 15 014.00 | | 12 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 930.00 | -5 104.00 | | 4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 384.00 | 25 581.00 | | -8 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 170 791.00 | 28 236 579.00 | | 30 170 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 330 953.00 | 28 166 269.00 | | 30 330 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 162.00 | 70 309.00 | | -160 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 067.00 | | 133 386.00 | 1 037 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 386.00 | 1 147 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 386.00 | 842 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 292.00 | | | 288 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 719.00 | | 132 455.00 | 733 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 057.00 | | 931.00 | 15 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 338.00 | 101 686.00 | 15 351.00 | 467 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 680.00 | 9 005.00 | | 36 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 658.00 | 92 681.00 | 15 351.00 | 430 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 679.00 | 32 592.00 | 23 679.00 | 23 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 848.00 | 43 215.00 | 34 162.00 | 95 848.00 |
6T Sur comptes clients | 25 926.00 | 4 131.00 | 10 409.00 | 25 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 774.00 | 47 346.00 | 44 570.00 | 121 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 453.00 | 79 938.00 | 68 249.00 | 145 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 938.00 | 68 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 108.00 | 965 108.00 | | 965 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 109.00 | 2 840 109.00 | | 2 840 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 989.00 | 1.00 | 15 988.00 | 15 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 764.00 | 1 285 764.00 | | 1 285 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VB T. V. A. | 136 987.00 | 136 987.00 | | 136 987.00 |
VC Groupe et associés | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 355.00 | 1 163 355.00 | | 1 163 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VP Divers | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 164.00 | 296 164.00 | | 296 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 819.00 | 1 775 831.00 | 15 988.00 | 1 791 819.00 |
VW T.V.A. | 99 458.00 | 99 458.00 | | 99 458.00 |