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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 104 554.00 | 555 205.00 | 20 549 350.00 | 21 104 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 126 102.00 | 555 205.00 | 20 570 897.00 | 21 126 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 193.00 | | 1 034 193.00 | 1 034 193.00 |
BZ Autres créances | 431 064.00 | | 431 064.00 | 431 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 138.00 | | 1 470 138.00 | 1 470 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 596 240.00 | 555 205.00 | 22 041 035.00 | 22 596 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 232 808.00 | -6 465 467.00 | | -7 232 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 548.00 | -767 141.00 | | -1 152 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 551 479.00 | 2 724 603.00 | | 2 551 479.00 |
DL TOTAL (I) | | -4 471 005.00 | | |
DP Provisions pour risques | 69 951.00 | 15 566.00 | | 69 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 968 520.00 | 4 862 620.00 | | 5 968 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 038 471.00 | 4 878 186.00 | | 6 038 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 541 931.00 | 19 155 949.00 | | 19 541 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 732.00 | 1 770 490.00 | | 1 643 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 921.00 | 36 923.00 | | 43 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 158.00 | 56 249.00 | | 24 158.00 |
EA Autres dettes | 540 033.00 | 466 181.00 | | 540 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 799 241.00 | 21 695 792.00 | | 21 799 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 041 035.00 | 22 102 973.00 | | 22 041 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 234 519.00 | | 3 234 519.00 | 3 234 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 519.00 | | 3 234 519.00 | 3 234 519.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 335.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 863.00 | |
GE Autres charges | | | 101 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 998 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 328 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 447.00 | 2 593.00 | | 3 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 124.00 | 228 329.00 | | 173 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 571.00 | 356 672.00 | | 176 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 8 482.00 | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 9 126.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 213.00 | 347 546.00 | | 176 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 935.00 | 3 245 519.00 | | 3 416 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 484.00 | 4 012 659.00 | | 4 569 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 152 548.00 | -767 141.00 | | -1 152 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 284 858.00 | | 150 809.00 | 21 284 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 054.00 | 210 510.00 | 21 126 102.00 | 99 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 054.00 | 210 510.00 | 21 126 102.00 | 99 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 284 858.00 | | 150 809.00 | 21 284 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 792.00 | 71 923.00 | 510.00 | 483 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 792.00 | 71 923.00 | 510.00 | 483 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 878 188.00 | 1 165 620.00 | 5 335.00 | 4 878 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 878 186.00 | 1 165 620.00 | 5 335.00 | 4 878 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 863.00 | 5 335.00 | |
UG ‐ Financières | | 998 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 541 931.00 | 7 205 039.00 | 3 788 422.00 | 19 541 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 732.00 | 1 643 732.00 | | 1 643 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 156.00 | 24 158.00 | | 24 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 033.00 | 540 033.00 | | 540 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 193.00 | 1 034 193.00 | | 1 034 193.00 |
VB T. V. A. | 304 100.00 | 304 100.00 | | 304 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 105.00 | | | 947 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VP Divers | 68 256.00 | 68 268.00 | | 68 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 138.00 | 1 470 138.00 | | 1 470 138.00 |
VW T.V.A. | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 799 241.00 | 9 462 350.00 | 3 788 422.00 | 21 799 241.00 |