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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BP En cours de production de services | 195 123.00 | | 195 123.00 | 195 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 591.00 | | 473 591.00 | 473 591.00 |
BZ Autres créances | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
CF Disponibilités | 88 662.00 | | 88 662.00 | 88 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 079.00 | | 800 079.00 | 800 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 929.00 | | 807 929.00 | 807 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 106.00 | -71 220.00 | | -57 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516.00 | 14 114.00 | | 2 516.00 |
DL TOTAL (I) | 95 410.00 | 92 894.00 | | 95 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 226.00 | | | 121 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 386.00 | 274 521.00 | | 385 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 581.00 | 166 903.00 | | 128 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 326.00 | 74 250.00 | | 77 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 519.00 | 515 674.00 | | 712 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 929.00 | 608 568.00 | | 807 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 629.00 | 314 000.00 | 682 629.00 | 368 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 629.00 | 314 000.00 | 682 629.00 | 368 629.00 |
FM Production stockée | | | 195 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 498.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 14 114.00 | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 14 114.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516.00 | -14 114.00 | | -2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 147.00 | 1 009 733.00 | | 883 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 631.00 | 995 619.00 | | 880 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 516.00 | 14 114.00 | | 2 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 7 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 386.00 | 385 386.00 | | 385 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 591.00 | 473 591.00 | | 473 591.00 |
VB T. V. A. | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VP Divers | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 144.00 | 516 294.00 | 7 850.00 | 524 144.00 |
VW T.V.A. | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 293.00 | 591 293.00 | | 591 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |