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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 404.00 | 37 179.00 | 31 225.00 | 68 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 275.00 | 63 350.00 | 92 925.00 | 156 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 354.00 | 101 204.00 | 124 149.00 | 225 354.00 |
BT Marchandises | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BZ Autres créances | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CF Disponibilités | 48 308.00 | | 48 308.00 | 48 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 588.00 | | 87 588.00 | 87 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 942.00 | 101 204.00 | 211 738.00 | 312 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
DH Report à nouveau | -49 627.00 | | | -49 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 771.00 | | | -13 771.00 |
DL TOTAL (I) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
EA Autres dettes | 137 544.00 | | | 137 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 970.00 | | | 203 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 738.00 | | | 211 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 912.00 | | 24 442.00 | 204 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 225 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 224 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 237.00 | | 24 442.00 | 204 237.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 147.00 | 22 491.00 | 1 433.00 | 80 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 472.00 | 22 491.00 | 1 433.00 | 79 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 544.00 | 20 419.00 | 102 000.00 | 137 544.00 |
UX Autres créances clients | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 970.00 | 86 845.00 | 102 000.00 | 203 970.00 |