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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 909.00 | | 1 710 909.00 | 1 710 909.00 |
AP Constructions | 7 587.00 | 6 980.00 | 607.00 | 7 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 714.00 | 20 354.00 | 360.00 | 20 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 109.00 | 354 962.00 | 33 147.00 | 388 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 829.00 | 404 806.00 | 1 745 023.00 | 2 149 829.00 |
BT Marchandises | 132 374.00 | | 132 374.00 | 132 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CF Disponibilités | 834 239.00 | | 834 239.00 | 834 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 580.00 | | 988 580.00 | 988 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 410.00 | 404 806.00 | 2 733 604.00 | 3 138 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 766 038.00 | 1 766 038.00 | | 1 766 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 604.00 | 176 604.00 | | 176 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 552.00 | 225 893.00 | | 243 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 194.00 | 2 168 535.00 | | 2 186 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 337.00 | 213 197.00 | | 337 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 690.00 | 145 271.00 | | 106 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 277.00 | 71 277.00 | | 89 277.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 410.00 | 430 245.00 | | 547 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 604.00 | 2 598 780.00 | | 2 733 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 691.00 | | 24 849.00 | 2 141 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 710.00 | 2 149 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 710.00 | 416 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 419.00 | | | 1 733 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 272.00 | | 24 849.00 | 408 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 369.00 | 17 147.00 | 16 710.00 | 404 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 859.00 | 17 147.00 | 16 710.00 | 381 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 297.00 | 116 297.00 | | 116 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VI Groupe et associés | 295 337.00 | 295 337.00 | | 295 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 016.00 | 515 016.00 | | 515 016.00 |