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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 243.00 | 17 243.00 | 20 000.00 | 37 243.00 |
BT Marchandises | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 301.00 | | 62 301.00 | 62 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 545.00 | 17 243.00 | 82 301.00 | 99 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 326.00 | 42 851.00 | | 34 326.00 |
DH Report à nouveau | -374.00 | -374.00 | | -374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670.00 | -8 525.00 | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 37 722.00 | 35 052.00 | | 37 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 163.00 | 28 582.00 | | 22 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 821.00 | 18 683.00 | | 14 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 11 800.00 | | 7 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 215.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 580.00 | 59 280.00 | | 44 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 301.00 | 94 332.00 | | 82 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 164.00 | 40 202.00 | | 25 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 960.00 | 1 283.00 | | 15 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | 1 283.00 | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 2 163.00 | 5 352.00 | 7 515.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 163.00 | 8 099.00 | 14 064.00 | 22 163.00 |
VI Groupe et associés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433.00 | | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 580.00 | 25 164.00 | 19 416.00 | 44 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 745.00 | 1 212.00 | | 745.00 |
ST Autres comptes | 3 729.00 | 3 902.00 | | 3 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 597.00 | 13 971.00 | | 4 597.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | 1 087.00 | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | 1 010.00 | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 634.00 | 1 010.00 | | 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 247.00 | 2 020.00 | | 3 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 187.00 | 1 586.00 | | 2 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 170.00 | 20 171.00 | | 10 170.00 |