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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AP Constructions | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 113.00 | 4 039.00 | 7 074.00 | 11 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 861.00 | 20 766.00 | 8 094.00 | 28 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 854.00 | | 220 854.00 | 220 854.00 |
BZ Autres créances | 313 461.00 | | 313 461.00 | 313 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
CF Disponibilités | 285 534.00 | | 285 534.00 | 285 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 446.00 | | 896 446.00 | 896 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 307.00 | 20 766.00 | 904 541.00 | 925 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 95 249.00 | 58 696.00 | | 95 249.00 |
DH Report à nouveau | | -214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 044.00 | 36 767.00 | | 46 044.00 |
DL TOTAL (I) | 143 492.00 | 97 449.00 | | 143 492.00 |
DP Provisions pour risques | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 533.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 565.00 | 16 880.00 | | 29 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | 81 762.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 263.00 | 29 822.00 | | 370 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 261.00 | 195 917.00 | | 144 261.00 |
EA Autres dettes | 137 189.00 | 77 883.00 | | 137 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 914.00 | 402 798.00 | | 740 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 541.00 | 500 246.00 | | 904 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 914.00 | 402 798.00 | | 740 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 950.00 | | 876 950.00 | 876 950.00 |
FG Production vendue services | 151 630.00 | 160 580.00 | 312 210.00 | 151 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 580.00 | 160 580.00 | 1 189 160.00 | 1 028 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 8 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 333.00 | 1 221.00 | | 13 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 004.00 | 16 819.00 | | 13 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | -1 517.00 | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 459.00 | -1 517.00 | | 20 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 401.00 | 1 517.00 | | -17 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | 3 104.00 | | 11 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 520.00 | 987 437.00 | | 1 213 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 476.00 | 950 669.00 | | 1 167 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 044.00 | 36 767.00 | | 46 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 954.00 | 6 429.00 | | 2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 604.00 | | 1 257.00 | 27 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 456.00 | | 1 257.00 | 19 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 179.00 | 1 587.00 | | 19 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 30.00 | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 082.00 | 1 557.00 | | 12 082.00 |