| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 104 807.00 | | 1 104 807.00 | 1 104 807.00 |
AP Constructions | 227 946.00 | 213 343.00 | 14 602.00 | 227 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 531.00 | 55 682.00 | 44 849.00 | 100 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 327.00 | 269 025.00 | 1 186 302.00 | 1 455 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 339.00 | 31 041.00 | 363 298.00 | 394 339.00 |
BZ Autres créances | 326 100.00 | | 326 100.00 | 326 100.00 |
CF Disponibilités | 326 598.00 | | 326 598.00 | 326 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 894.00 | 31 041.00 | 1 018 852.00 | 1 049 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 222.00 | 300 067.00 | 2 205 154.00 | 2 505 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 334.00 | | | 93 334.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 828.00 | 20 829.00 | | 20 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -38 010.00 | -97 387.00 | | -38 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 458.00 | 59 377.00 | | 35 458.00 |
DL TOTAL (I) | 19 376.00 | -16 082.00 | | 19 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 162.00 | 1 318 247.00 | | 1 456 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 776.00 | 258 366.00 | | 243 776.00 |
EA Autres dettes | 3 786.00 | 1 995.00 | | 3 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 053.00 | 445 466.00 | | 482 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 778.00 | 2 026 262.00 | | 2 185 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 154.00 | 2 010 180.00 | | 2 205 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 778.00 | 2 026 262.00 | | 2 185 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 334 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 334 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 256.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 150.00 | 1 500.00 | | 12 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 150.00 | 1 500.00 | | 12 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 780.00 | 2 125.00 | | 12 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 230.00 | 1 271 393.00 | | 1 419 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 772.00 | 1 212 016.00 | | 1 383 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 458.00 | 59 377.00 | | 35 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 936.00 | | 21 088.00 | 1 482 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 150.00 | 22 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 696.00 | 1 455 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 546.00 | 328 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 807.00 | | | 1 104 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 024.00 | | 21 000.00 | 344 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 105.00 | | 88.00 | 34 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 711.00 | 12 861.00 | 36 546.00 | 292 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 711.00 | 12 861.00 | 36 546.00 | 292 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 483.00 | 8 256.00 | 36 697.00 | 59 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 483.00 | 8 256.00 | 36 697.00 | 59 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 483.00 | 8 256.00 | 36 697.00 | 59 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
UX Autres créances clients | 394 340.00 | | | 394 340.00 |