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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 199.00 | 12 174.00 | 4 024.00 | 16 199.00 |
040 Immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 981.00 | 12 174.00 | 4 807.00 | 16 981.00 |
060 Stock marchandises | 144 680.00 | | 144 680.00 | 144 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
072 Créances – Autres | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
084 Disponibilités | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 354.00 | | 210 354.00 | 210 354.00 |
110 Total général Actif | 227 335.00 | 12 174.00 | 215 161.00 | 227 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 668.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
230 Autres produits | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
242 Autres charges externes. | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
252 Charges sociales | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
262 Autres charges | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 409.00 | | | 98 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 137.00 | | | 137.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 311.00 | | | 311.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 267.00 | | | 2 267.00 |